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7月12日基金净值：易方达新收益混合A最新净值2.609，涨0.42%
本站消息，7月12日，易方达新收益混合A最新单位净值为2.609元，累计净值为2.932元，较前一交易日上涨0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.95%，近3个月下跌4.71%，近6个月下跌2.39%，近1年下跌12.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新收益混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.14%，债券占净值比6.5%，现金占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张清华，张清华......【更多...】
2024-07-29
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7月12日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5635，涨0.7%
本站消息，7月12日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单位净值为0.5635元，累计净值为0.8453元，较前一交易日上涨0.7%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.2%，近3个月上涨8.68%，近6个月上涨5.9%，近1年下跌16.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.48%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为罗英宇，罗英......【更多...】
2024-07-29
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7月12日基金净值：华夏沪港通恒生ETF最新净值2.2045，涨2.32%
本站消息，7月12日，华夏沪港通恒生ETF最新单位净值为2.2045元，累计净值为1.1445元，较前一交易日上涨2.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.26%，近3个月上涨12.94%，近6个月上涨17.19%，近1年上涨1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李俊，李俊于......【更多...】
2024-07-29
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7月12日基金净值：国泰上证180金融ETF最新净值1.0555，涨1.62%
本站消息，7月12日，国泰上证180金融ETF最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.8028元，较前一交易日上涨1.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.37%，近3个月上涨9.29%，近6个月上涨14.23%，近1年上涨7.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.95%，无债券类资产，现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为艾小军......【更多...】
2024-07-29
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7月12日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2717，跌0.06%
本站消息，7月12日，易方达丰华债券A最新单位净值为1.2717元，累计净值为1.4844元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.63%，近3个月下跌0.01%，近6个月上涨3.09%，近1年上涨1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰华债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.22%，债券占净值比96.42%，现金占净值比0.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王成、李中......【更多...】
2024-07-29
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7月12日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0772，涨0.05%
本站消息，7月12日，工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0772元，累计净值为1.2205元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.66%，现金占净值比0.92%。 该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2019年7月18日起任职......【更多...】
2024-07-29
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